财 务 告 知 单

成都**科技有限公司出纳:

您好！

为避免无端地增添贵公司的工作量，扰乱您的工作日程，同时便于您与会计进行联络，我公司现将您需要准备的工作列入下表，亟望多多配合与支持。

一、请将贵公司当月发生的银行与现金收支按其发生的时间顺序登入日记账，以便日后查账。

二、当月最后一日核算出当月销售额（营业额），用以纳税申报；请于每月25-30日将现金、银行存款日记账余额以及财务入账后的费用单据（公司业务方面与钱有关的所有单据）整理备齐并附上现金与银行日记帐清单；每季度前2个月15日前与季末最后一个月纳税申报后，必须按时将“开票系统”进行清卡，逾期将无法进行税费扣款与发票开具。

三、需提供给会计的相关单据如下：

（1）凡属贵公司开支，不论金额大小，一律应索取发票。收据不能作为记账依据(往来账除外)。

（2）开具发票时，请提醒对方：在“客户名称”栏注明贵公司名称；“摘要”栏写明事项；“金额”栏确保字迹清晰，“开票日期”必须填写。

（3）银行相关票据，例如：银行入账单、转账单、现金支票存根等。开现支时，如果作废也请保留。

（4）其他票据（餐饮、出租车、火车、汽车、电话费、办公用品、房租等票据）以及未注明贵公司名称的费用票据，请用“费用报销单”进行报销。报销单请载明以下事项：①金额、报销事由；②报销人签章；③审批人签章；④出纳签章。

2、公司内部票据，主要是销售发票（收入发票）、工资表、个人借款单、入（出）库单等，属于公司银行收款的收入发票请用铅笔注明银行收款时间。

四、请于每个季度末，3月、6月、9月、12月的25日之后到公司开户行打印银行对账单（具体咨询开户行），与财务票据一并交给会计入帐。

五、1、2、4、5、7、8、10、11月份的所有业务票据在次月3号之前必须准备好；3、6、9、12月份的所有收支票据在当月末前5天准备好，扎帐日后的收入票据请开具次月日期（原因：每季度会计需要编制会计报表,季报所得税与上传报表到税务系统，逾期会罚款）。外勤会计会通知提示。取票当日，如因公司出纳因事耽误，必须安排公司其他人员将财务票据交接给我司，由于未及时将报税必要数据及资料告知会计，产生的一切罚款等行政惩罚由贵公司自行承担。

六、会计将于每月3—10日期间内（遇节假日顺延）与贵公司出纳交接以上票据。其它未尽事宜，请联络财务负责人（马娟），电话号码：028-85512660-808,18980094880。

七、每月移交给会计人员的所有财务票据，必须严格按照以上规范，谢谢您的支持与体谅，更多了解请登录我公司网站www.028qy.com。

八、本告知单一式两份，双方各执一份，完全同意以上条款，签字后生效。

客户确认：          

       成都首嘉财税咨询有限公司                      

                                2015年10月26日